T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S
- % 202630,71%
- Ranking148/573
- Fecha04/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,651351 EUR
Patrimonio (miles de euros):495,29
Fecha: 04/09/2026
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 30,71% | 12,38% | 13,21% | -2,06% |
| Categoría | 22,09% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 148/573 | 299/544 | 307/545 | 331/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,34% | -1,36% | 42,86% | 63,97% |
| Categoría | 1,67% | -1,14% | 31,93% | 52,01% |
| Ranking | 321/581 | 261/579 | 180/562 | 243/522 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,19%
Ranking: 206/569
Quintil: 2
Volatilidad: 26,35%
Ranking: 229/566
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0353121378
Fecha de constitución: 03/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
