Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,89%
  • Ranking188/250
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,726000 EUR

Patrimonio (miles de euros):951.135,44

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,89%1,35%1,85%6,82%-17,80%
Categoría-0,60%0,61%1,27%6,67%-16,28%
Ranking188/25057/23965/23088/21676/211
Quintil42232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,11%-2,07%0,45%6,74%-9,85%
Categoría0,07%-1,63%0,17%5,48%-9,26%
Ranking189/251188/24580/23963/21962/212
Quintil44222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 87/239

Quintil: 2

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 94/239

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD