JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
- % 20261,71%
- Ranking91/311
- Fecha23/02/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.014.593,32
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,71% | 1,35% | 1,85% | 6,82% |
| Categoría | 1,12% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 91/311 | 118/301 | 122/290 | 89/268 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,30% | 1,45% | 2,95% | 11,28% |
| Categoría | 0,86% | 0,94% | 2,32% | 8,74% |
| Ranking | 107/311 | 49/311 | 43/296 | 47/262 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 81/306
Quintil: 2
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 175/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355583906
Fecha de constitución: 17/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
