JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
- % 2026-0,01%
- Ranking189/251
- Fecha28/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,867000 EUR
Patrimonio (miles de euros):950.206,82
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,01% | 1,35% | 1,85% | 6,82% |
| Categoría | 0,20% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 189/251 | 58/240 | 65/230 | 88/216 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,94% | -1,98% | 0,63% | 9,70% |
| Categoría | 0,95% | -1,68% | 0,24% | 8,13% |
| Ranking | 152/252 | 181/246 | 80/240 | 45/220 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 88/240
Quintil: 2
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 95/240
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355583906
Fecha de constitución: 17/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
