JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR
- % 2026-1,71%
- Ranking192/324
- Fecha03/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,596000 EUR
Patrimonio (miles de euros):836.515,97
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,71% | 1,35% | 1,85% | 6,82% |
| Categoría | -1,72% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 192/324 | 62/274 | 71/251 | 92/228 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,11% | -1,57% | -0,55% | 6,28% |
| Categoría | -1,18% | -1,54% | -0,89% | 4,84% |
| Ranking | 140/333 | 189/333 | 104/291 | 60/239 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 126/291
Quintil: 3
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 114/291
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355583906
Fecha de constitución: 17/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
