JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,96%
• Ranking 171/249
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,716000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 858.774,10

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,96%	1,35%	1,85%	6,82%	-17,80%
Categoría	-0,83%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,31%
Ranking	171/249	56/238	64/229	88/215	75/210
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,12%	-0,82%	-0,61%	6,81%	-11,88%
Categoría	-1,08%	-0,55%	-0,90%	5,56%	-11,33%
Ranking	182/250	203/250	96/241	63/219	63/213
Quintil	4	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 68/241

Quintil: 2

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 96/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD