JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 189/251
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,867000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 950.206,82

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,01%	1,35%	1,85%	6,82%	-17,80%
Categoría	0,20%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	189/251	58/240	65/230	88/216	76/211
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,94%	-1,98%	0,63%	9,70%	-9,51%
Categoría	0,95%	-1,68%	0,24%	8,13%	-9,02%
Ranking	152/252	181/246	80/240	45/220	59/212
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 88/240

Quintil: 2

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 95/240

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD