JPM EU GOVERNMENT BOND C (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,71%
• Ranking 192/324
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,596000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 836.515,97

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,71%	1,35%	1,85%	6,82%	-17,80%
Categoría	-1,72%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	192/324	62/274	71/251	92/228	79/216
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,11%	-1,57%	-0,55%	6,28%	-12,33%
Categoría	-1,18%	-1,54%	-0,89%	4,84%	-11,86%
Ranking	140/333	189/333	104/291	60/239	59/216
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 126/291

Quintil: 3

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 114/291

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355583906

Fecha de constitución: 17/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD