Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,60%
  • Ranking240/324
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,095000 EUR

Patrimonio (miles de euros):274.841,45

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,60%0,96%1,44%6,39%-18,14%
Categoría-1,12%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking240/32469/274118/251128/228107/216
Quintil42333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,71%-0,37%-0,82%6,34%-14,61%
Categoría-0,48%-0,12%-0,43%6,23%-12,11%
Ranking258/333265/333185/291118/239110/216
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 162/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 117/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD