JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 2026-0,59%
- Ranking182/249
- Fecha09/07/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.796,12
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,59% | 0,96% | 1,44% | 6,39% |
| Categoría | -0,33% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 182/249 | 63/238 | 109/229 | 124/215 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,05% | 0,12% | -0,01% | 7,76% |
| Categoría | 0,03% | 0,18% | -0,04% | 7,50% |
| Ranking | 139/250 | 159/250 | 131/241 | 104/219 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 131/241
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 100/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
