JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 20251,28%
- Ranking131/299
- Fecha17/11/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,369000 EUR
Patrimonio (miles de euros):319.054,31
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,28% | 1,44% | 6,39% | -18,14% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 131/299 | 169/291 | 123/270 | 133/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,41% | 1,13% | 1,44% | 5,75% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% |
| Ranking | 165/311 | 58/308 | 127/298 | 139/263 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 95/305
Quintil: 2
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 168/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
