JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
- % 20250,54%
- Ranking153/317
- Fecha29/04/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,264000 EUR
Patrimonio (miles de euros):332.733,35
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 0,54% | 1,44% | 6,39% | -18,14% |
Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
Ranking | 153/317 | 177/304 | 130/282 | 139/251 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
Fondo | 1,56% | 1,16% | 3,66% | -2,92% |
Categoría | 1,31% | 1,34% | 3,60% | -0,77% |
Ranking | 133/320 | 186/320 | 151/306 | 145/256 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 177/315
Quintil: 3
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 171/315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584037
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD