JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,46%
• Ranking 125/311
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,533000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 312.623,51

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,46%	0,96%	1,44%	6,39%	-18,14%
Categoría	1,08%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	125/311	125/301	167/290	123/268	133/240
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,99%	1,10%	2,29%	9,38%	-11,24%
Categoría	0,75%	0,84%	1,99%	8,65%	-6,16%
Ranking	124/311	98/311	87/296	100/262	135/235
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 124/306

Quintil: 3

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 172/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD