JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,63%
• Ranking 157/303
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,277000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 324.642,42

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,63%	1,44%	6,39%	-18,14%	-3,99%
Categoría	0,78%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	157/303	171/293	123/272	134/241	179/235
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,30%	0,07%	1,72%	-2,30%	-13,33%
Categoría	0,24%	0,10%	2,02%	0,10%	-7,43%
Ranking	113/313	196/307	172/296	144/252	143/231
Quintil	2	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 178/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 157/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD