JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,20%
• Ranking 230/324
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,152000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 277.202,87

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,20%	0,96%	1,44%	6,39%	-18,14%
Categoría	-0,93%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	230/324	69/274	118/251	128/228	107/216
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,04%	-1,08%	-0,29%	6,08%	-13,64%
Categoría	-0,04%	-1,08%	-0,30%	5,92%	-11,40%
Ranking	120/333	190/333	152/291	115/239	109/216
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 162/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 117/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD