JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,28%
• Ranking 131/299
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,369000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 319.054,31

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,28%	1,44%	6,39%	-18,14%	-3,99%
Categoría	1,15%	1,62%	5,75%	-13,35%	-2,60%
Ranking	131/299	169/291	123/270	133/240	177/233
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,41%	1,13%	1,44%	5,75%	-13,98%
Categoría	-0,36%	0,74%	1,39%	6,00%	-8,17%
Ranking	165/311	58/308	127/298	139/263	139/234
Quintil	3	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 95/305

Quintil: 2

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 168/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD