JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,59%
• Ranking 178/250
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 289.049,82

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,59%	0,96%	1,44%	6,39%	-18,14%
Categoría	-0,44%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	178/250	64/239	110/230	124/216	103/211
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,11%	-2,13%	0,60%	7,41%	-11,27%
Categoría	-0,11%	-1,82%	0,31%	6,89%	-9,15%
Ranking	165/251	179/245	97/239	100/220	111/212
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 132/239

Quintil: 3

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 98/239

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD