JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 248/317
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,324000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 312.908,96

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,00%	0,96%	1,44%	6,39%	-18,14%
Categoría	0,00%	0,92%	1,61%	5,78%	-13,37%
Ranking	248/317	124/300	168/291	123/269	133/240
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,22%	0,32%	0,96%	8,95%	-14,37%
Categoría	-0,16%	0,22%	0,92%	8,47%	-8,48%
Ranking	158/317	127/317	124/300	106/263	138/239
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 130/307

Quintil: 3

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 173/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD