JPM EU GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,92%
• Ranking 145/312
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,318000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 332.618,69

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,92%	1,44%	6,39%	-18,14%	-3,99%
Categoría	0,93%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	145/312	176/300	127/279	140/248	178/242
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,20%	2,84%	4,26%	3,78%	-10,79%
Categoría	0,88%	2,33%	4,04%	4,41%	-5,82%
Ranking	90/317	90/315	123/305	148/256	140/242
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 146/316

Quintil: 3

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 170/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584037

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD