Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,69%
  • Ranking113/311
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,873000 EUR

Patrimonio (miles de euros):865.923,86

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,69%1,40%1,89%6,86%-17,77%
Categoría0,51%0,92%1,60%5,84%-13,40%
Ranking113/311115/301117/29085/268106/240
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,41%0,44%1,41%8,54%-11,09%
Categoría0,27%0,17%1,03%7,13%-7,44%
Ranking124/31166/311115/29670/26292/235
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 76/306

Quintil: 2

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 174/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD