JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2026-0,13%
- Ranking204/311
- Fecha21/04/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,888000 EUR
Patrimonio (miles de euros):842.582,69
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | 1,40% | 1,89% | 6,86% |
| Categoría | -0,16% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 204/311 | 112/298 | 114/287 | 85/265 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,13% | -0,42% | 0,90% | 9,27% |
| Categoría | 0,83% | -0,35% | 0,15% | 7,44% |
| Ranking | 26/305 | 219/311 | 63/296 | 51/263 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 128/303
Quintil: 3
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 91/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584201
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
