JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2026-0,17%
- Ranking180/250
- Fecha12/06/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,835000 EUR
Patrimonio (miles de euros):835.734,36
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,17% | 1,40% | 1,89% | 6,86% |
| Categoría | -0,07% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 180/250 | 54/239 | 60/230 | 84/216 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,72% | 0,21% | -0,05% | 7,97% |
| Categoría | 0,66% | 0,28% | -0,51% | 6,17% |
| Ranking | 155/251 | 162/246 | 72/242 | 46/220 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 74/239
Quintil: 2
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 100/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0355584201
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
