JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,49%
• Ranking 117/318
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,631000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 879.595,66

Fecha: 16/01/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,49%	1,40%	1,89%	6,86%	-17,77%
Categoría	0,36%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	117/318	115/301	117/290	85/268	106/240
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,69%	-0,18%	3,00%	7,94%	-11,77%
Categoría	0,47%	-0,29%	2,09%	6,55%	-7,93%
Ranking	84/318	130/318	37/301	74/264	94/235
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 118/305

Quintil: 2

Volatilidad: 2,78%

Ranking: 176/304

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD