JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,88%
• Ranking 199/319
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 116,584000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 740.748,61

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,88%	1,40%	1,89%	6,86%	-17,77%
Categoría	-2,56%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	199/319	57/269	65/246	87/223	73/211
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,14%	-1,98%	-3,35%	6,29%	-12,21%
Categoría	0,92%	-1,70%	-3,25%	4,98%	-11,69%
Ranking	86/328	215/328	169/309	66/240	61/212
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 177/309

Quintil: 3

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 156/309

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD