JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,27%
• Ranking 94/312
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,889000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 842.529,21

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,27%	1,89%	6,86%	-17,77%	-3,58%
Categoría	1,02%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	94/312	125/300	86/279	111/248	131/242
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,26%	3,11%	4,88%	4,04%	-8,67%
Categoría	0,89%	2,49%	4,09%	3,59%	-5,73%
Ranking	122/317	107/315	58/305	99/256	95/242
Quintil	2	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 100/316

Quintil: 2

Volatilidad: 4,52%

Ranking: 173/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD