JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,68%
• Ranking 128/317
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,186000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 838.800,84

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,68%	1,89%	6,86%	-17,77%	-3,58%
Categoría	0,67%	1,65%	5,69%	-13,36%	-2,61%
Ranking	128/317	125/304	86/282	110/251	130/245
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,59%	1,26%	4,12%	-1,63%	-8,32%
Categoría	1,31%	1,34%	3,60%	-0,77%	-5,19%
Ranking	119/320	149/320	96/306	100/256	94/245
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 139/315

Quintil: 3

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 174/315

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD