JPM EU GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,34%
• Ranking 237/311
• Fecha 22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,634000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 840.712,61

Fecha: 22/04/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,34%	1,40%	1,89%	6,86%	-17,77%
Categoría	-0,16%	0,91%	1,57%	5,94%	-13,40%
Ranking	237/311	112/298	114/287	85/265	106/240
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,92%	-0,71%	0,41%	9,04%	-10,42%
Categoría	0,83%	-0,35%	0,15%	7,44%	-6,77%
Ranking	53/305	243/311	102/296	55/263	94/240
Quintil	1	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 128/303

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 91/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0355584201

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD