Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,45%
- Ranking287/483
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 154,562585 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.947,51
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -6,45% | 7,66% | 1,65% | -0,79% | 4,83% |
| Categoría | -7,15% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 287/483 | 243/476 | 138/471 | 55/454 | 143/421 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,18% | -1,98% | -6,43% | 2,60% | 7,09% |
| Categoría | -1,42% | -0,48% | -6,87% | -1,11% | 4,47% |
| Ranking | 336/496 | 397/496 | 293/483 | 186/471 | 83/414 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 306/484
Quintil: 4
Volatilidad: 5,27%
Ranking: 348/484
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358730587
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
