Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,34%
  • Ranking37/48
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.994,176471 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.029,47

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-7,34%15,04%2,49%-2,21%8,10%
Categoría-6,57%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking37/488/4821/4814/4814/45
Quintil41322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-6,07%-8,13%1,91%7,05%30,37%
Categoría-5,53%-7,33%1,09%2,28%20,54%
Ranking42/4838/4825/4815/485/39
Quintil54321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 10/48

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 24/48

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD