Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,41%
- Ranking9/55
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.953,186018 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.711,50
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 4,41% | 2,49% | -2,21% | 8,10% | -2,47% |
Categoría | 3,27% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 9/55 | 27/55 | 20/55 | 14/52 | 14/46 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,45% | 2,47% | 11,64% | 12,96% | 15,67% |
Categoría | -0,29% | 1,82% | 9,28% | 10,01% | 8,98% |
Ranking | 17/55 | 6/55 | 12/55 | 21/55 | 2/37 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 8/56
Quintil: 1
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 47/56
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD