Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,41%
  • Ranking9/55
  • Fecha26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.953,186018 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.711,50

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo4,41%2,49%-2,21%8,10%-2,47%
Categoría3,27%2,95%-3,32%6,69%-4,87%
Ranking9/5527/5520/5514/5214/46
Quintil13222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,45%2,47%11,64%12,96%15,67%
Categoría-0,29%1,82%9,28%10,01%8,98%
Ranking17/556/5512/5521/552/37
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 8/56

Quintil: 1

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 47/56

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD