SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
- % 2025-3,47%
- Ranking28/47
- Fecha08/10/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 2.077,486970 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.480,22
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,47% | 15,04% | 2,49% | -2,21% |
| Categoría | -3,36% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 28/47 | 8/47 | 21/47 | 14/47 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,28% | 4,08% | 1,01% | 12,84% |
| Categoría | 1,24% | 3,81% | 0,25% | 7,45% |
| Ranking | 18/47 | 7/47 | 22/47 | 18/47 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 23/47
Quintil: 3
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 9/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
