SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
- % 20244,63%
- Ranking11/55
- Fecha14/05/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.957,299114 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.243,34
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | 4,63% | 2,49% | -2,21% | 8,10% |
Categoría | 3,56% | 2,95% | -3,32% | 6,69% |
Ranking | 11/55 | 27/55 | 20/55 | 14/52 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
Fondo | -0,69% | 1,27% | 10,93% | 12,81% |
Categoría | -0,23% | 0,88% | 8,86% | 9,69% |
Ranking | 31/55 | 12/55 | 10/55 | 21/55 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 8/56
Quintil: 1
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 48/56
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD