SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP
- % 2026-0,63%
- Ranking30/38
- Fecha06/02/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 2.062,474902 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.544,95
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -0,63% | -3,56% | 15,04% | 2,49% |
| Categoría | -0,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% |
| Ranking | 30/38 | 25/48 | 8/47 | 21/47 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,36% | -1,27% | -5,73% | 13,91% |
| Categoría | -0,27% | -1,00% | -5,25% | 9,28% |
| Ranking | 23/38 | 17/38 | 21/38 | 12/37 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 25/48
Quintil: 3
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 21/48
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0363170191
Fecha de constitución: 25/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
