SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,19%
• Ranking 15/44
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.183,113061 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.994,76

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,19%	-3,56%	15,04%	2,49%	-2,21%
Categoría	4,66%	-2,78%	11,95%	2,14%	-4,20%
Ranking	15/44	27/50	7/46	20/46	13/46
Quintil	2	3	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,97%	1,51%	3,82%	20,95%	18,67%
Categoría	0,49%	0,72%	3,13%	17,38%	12,58%
Ranking	13/44	1/44	9/44	11/40	10/40
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 9/50

Quintil: 1

Volatilidad: 4,86%

Ranking: 34/50

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD