SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND I CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,23%
• Ranking 25/47
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 2.017,887781 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.365,88

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,23%	15,04%	2,49%	-2,21%	8,10%
Categoría	-6,40%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	25/47	8/47	21/47	14/47	14/44
Quintil	3	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-1,39%	-3,93%	1,66%	11,23%	21,85%
Categoría	-1,29%	-4,12%	0,12%	4,87%	13,21%
Ranking	20/47	26/47	15/47	7/47	8/38
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 25/47

Quintil: 3

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 13/47

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0363170191

Fecha de constitución: 25/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD