Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,30%
  • Ranking141/303
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):509.467,63

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,30%1,64%6,61%-17,97%-3,80%
Categoría0,40%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking141/303152/293110/272125/241160/235
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,67%0,46%0,86%1,04%-12,58%
Categoría-0,59%0,20%1,30%1,85%-7,72%
Ranking176/31363/308168/296113/252120/231
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 149/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 158/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD