Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,67%
  • Ranking137/311
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,945000 EUR

Patrimonio (miles de euros):566.559,88

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,67%1,16%1,64%6,61%-17,97%
Categoría0,51%0,92%1,60%5,84%-13,40%
Ranking137/311120/301148/290110/268124/240
Quintil32333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,39%0,38%1,17%7,77%-12,15%
Categoría0,27%0,17%1,03%7,13%-7,44%
Ranking140/311115/311123/296105/262112/235
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 102/306

Quintil: 2

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 171/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD