Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,50%
  • Ranking146/317
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,749000 EUR

Patrimonio (miles de euros):496.129,78

Fecha: 05/05/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,50%1,64%6,61%-17,97%-3,80%
Categoría0,57%1,65%5,69%-13,36%-2,61%
Ranking146/317158/304112/282129/251158/245
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,62%-0,28%3,41%-1,55%-9,42%
Categoría0,56%0,07%3,38%0,06%-5,53%
Ranking127/320154/320145/306132/256113/245
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 133/317

Quintil: 3

Volatilidad: 4,54%

Ranking: 173/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:35.000,00 USD