JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,22%
• Ranking 222/317
• Fecha 02/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,813000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 577.370,77

Fecha: 02/01/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,22%	1,16%	1,64%	6,61%	-17,97%
Categoría	-0,11%	0,92%	1,61%	5,78%	-13,37%
Ranking	222/317	119/300	149/291	110/269	124/240
Quintil	4	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,38%	0,24%	0,82%	8,78%	-13,70%
Categoría	-0,25%	0,09%	0,85%	8,08%	-8,58%
Ranking	199/317	132/317	131/300	92/263	112/239
Quintil	4	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 124/307

Quintil: 3

Volatilidad: 2,79%

Ranking: 172/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD