JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,65%
• Ranking 265/313
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 550.297,06

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,65%	1,16%	1,64%	6,61%	-17,97%
Categoría	-0,30%	0,91%	1,57%	5,94%	-13,40%
Ranking	265/313	117/298	145/287	110/265	124/240
Quintil	5	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,56%	-0,92%	1,15%	5,75%	-11,75%
Categoría	-0,42%	-0,54%	0,80%	5,58%	-7,08%
Ranking	183/307	264/313	93/298	120/264	116/240
Quintil	3	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 171/303

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 85/303

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD