JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR

• % 2026 1,68%
• Ranking 108/311
• Fecha 23/02/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,096000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 582.218,89

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,68%	1,16%	1,64%	6,61%
Categoría	1,20%	0,92%	1,60%	5,84%
Ranking	108/311	120/301	148/290	110/268
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,28%	1,40%	2,74%	10,63%
Categoría	0,94%	0,96%	2,09%	9,04%
Ranking	121/311	58/311	54/296	63/262
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 102/306

Quintil: 2

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 171/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0363447680

Fecha de constitución: 03/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD