JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
- % 2026-0,65%
- Ranking265/313
- Fecha09/04/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):550.297,06
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,65% | 1,16% | 1,64% | 6,61% |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 265/313 | 117/298 | 145/287 | 110/265 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,56% | -0,92% | 1,15% | 5,75% |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% |
| Ranking | 183/307 | 264/313 | 93/298 | 120/264 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 171/303
Quintil: 3
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 85/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0363447680
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
