JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
- % 2026-0,09%
- Ranking196/251
- Fecha28/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,833000 EUR
Patrimonio (miles de euros):533.295,01
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,09% | 1,16% | 1,64% | 6,61% |
| Categoría | 0,20% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 196/251 | 60/240 | 91/230 | 110/216 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,92% | -2,03% | 0,43% | 9,05% |
| Categoría | 0,95% | -1,68% | 0,24% | 8,13% |
| Ranking | 165/252 | 189/246 | 105/240 | 77/220 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 114/240
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 96/240
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0363447680
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
