JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
- % 20251,46%
- Ranking117/299
- Fecha17/11/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):561.284,01
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,46% | 1,64% | 6,61% | -17,97% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 117/299 | 150/291 | 110/270 | 124/240 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,39% | 1,18% | 1,65% | 6,40% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% |
| Ranking | 156/311 | 41/308 | 120/298 | 104/263 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 82/305
Quintil: 2
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 170/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0363447680
Fecha de constitución: 03/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
