Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,14%
- Ranking118/177
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.989,11
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,97% | 3,29% | 2,57% | -0,98% |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 118/177 | 108/168 | 113/152 | 115/131 | 70/121 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 1,68% | 7,68% | 7,87% |
| Categoría | 0,12% | 0,48% | 1,67% | 8,31% | 9,13% |
| Ranking | 42/183 | 88/179 | 108/173 | 111/148 | 83/116 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 118/176
Quintil: 4
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 106/175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365342145
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
