EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR

• % 2026 0,97%
• Ranking 127/177
• Fecha 05/08/2026

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index

Última valoración

Valor liquidativo: 114,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.651,33

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,97%	1,97%	3,29%	2,57%
Categoría	1,03%	2,07%	3,56%	2,98%
Ranking	127/177	108/168	113/152	115/131
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,44%	1,59%	7,85%
Categoría	0,13%	0,52%	1,69%	8,47%
Ranking	46/182	140/177	120/173	109/148
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 117/176

Quintil: 4

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 105/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365342145

Fecha de constitución: 21/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR