EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR
- % 20260,70%
- Ranking117/166
- Fecha12/06/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.862,63
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,70% | 1,97% | 3,29% | 2,57% |
| Categoría | 0,74% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 117/166 | 99/159 | 105/144 | 109/125 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,44% | 1,60% | 7,91% |
| Categoría | 0,20% | 0,50% | 1,67% | 8,61% |
| Ranking | 105/166 | 119/166 | 109/163 | 104/141 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 107/165
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 103/165
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365342145
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
