EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR
- % 20261,14%
- Ranking121/177
- Fecha25/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.196,55
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,14% | 1,97% | 3,29% | 2,57% |
| Categoría | 1,20% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 121/177 | 108/168 | 113/152 | 115/131 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,35% | 1,59% | 7,55% |
| Categoría | 0,07% | 0,36% | 1,63% | 8,23% |
| Ranking | 94/183 | 108/180 | 113/175 | 115/150 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 118/176
Quintil: 4
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 106/175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365342145
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
