Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,18%
- Ranking119/159
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.277,83
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,97% | 3,29% | 2,57% | -0,98% |
| Categoría | 0,18% | 2,12% | 3,61% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 119/159 | 97/153 | 101/137 | 104/120 | 72/110 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,44% | 1,88% | 8,09% | 6,30% |
| Categoría | 0,16% | 0,42% | 2,02% | 8,98% | 8,24% |
| Ranking | 94/159 | 95/159 | 102/152 | 93/121 | 83/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 114/155
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 75/155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365342145
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
