EURIZON FUND II-EURO CASH R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,79%
• Ranking 123/166
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index

Última valoración

Valor liquidativo: 114,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.577,34

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,79%	1,97%	3,29%	2,57%	-0,98%
Categoría	0,86%	2,06%	3,54%	2,95%	-0,77%
Ranking	123/166	99/159	105/144	109/125	69/115
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,53%	1,59%	7,95%	7,32%
Categoría	0,20%	0,58%	1,68%	8,65%	8,62%
Ranking	124/168	109/166	112/164	105/141	80/113
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 113/167

Quintil: 4

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 99/167

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365342145

Fecha de constitución: 21/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR