Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,55%
  • Ranking100/351
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):189.803,73

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo4,55%4,82%5,62%-12,20%-1,35%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking100/351201/348118/344290/343255/335
Quintil23254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,38%1,29%4,14%14,48%0,34%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking95/351122/35193/351124/347238/331
Quintil22224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 114/354

Quintil: 2

Volatilidad: 2,05%

Ranking: 298/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR