Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,52%
  • Ranking173/342
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):194.218,85

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,52%4,71%4,82%5,62%-12,20%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking173/342102/342195/339115/335283/334
Quintil32325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,45%1,05%4,52%13,50%1,03%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking182/342145/342118/342133/338237/323
Quintil33224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 105/345

Quintil: 2

Volatilidad: 1,86%

Ranking: 293/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR