Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,86%
- Ranking119/360
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 128,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.685,77
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,86% | 4,82% | 5,62% | -12,20% | -1,35% |
| Categoría | 0,08% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 119/360 | 206/373 | 125/369 | 308/367 | 269/359 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,16% | 5,70% | 8,96% | 1,44% |
| Categoría | -0,24% | -0,43% | 4,53% | 7,94% | 9,44% |
| Ranking | 88/360 | 138/360 | 65/354 | 121/349 | 240/328 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 154/373
Quintil: 3
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 290/373
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358141
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
