Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,75%
- Ranking223/337
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.573,21
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,75% | 4,71% | 4,82% | 5,62% | -12,20% |
| Categoría | -0,29% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 223/337 | 102/341 | 194/338 | 115/334 | 282/333 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,85% | -0,67% | 3,35% | 12,35% | 0,26% |
| Categoría | -2,02% | -0,14% | 3,19% | 14,63% | 7,43% |
| Ranking | 186/337 | 232/337 | 103/337 | 163/332 | 230/318 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 110/344
Quintil: 2
Volatilidad: 1,77%
Ranking: 291/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358141
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
