EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR
- % 20261,05%
- Ranking183/341
- Fecha23/02/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.366,89
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,05% | 4,71% | 4,82% | 5,62% |
| Categoría | 1,60% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 183/341 | 102/341 | 194/338 | 115/334 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,60% | 1,43% | 4,49% | 16,21% |
| Categoría | 0,63% | 2,08% | 4,34% | 16,98% |
| Ranking | 163/341 | 166/341 | 107/341 | 117/338 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 119/344
Quintil: 2
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 295/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358141
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
