EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,20%
• Ranking 1090/1571
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.792,31

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,20%	4,71%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	3,63%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1090/1571	498/1469	959/1394	541/1230	991/1193
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,22%	0,60%	2,89%	15,81%	1,31%
Categoría	0,12%	1,26%	6,35%	19,40%	18,25%
Ranking	845/1662	956/1652	1026/1545	675/1368	989/1174
Quintil	3	3	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1014/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 1366/1550

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR