EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,05%
• Ranking 183/341
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195.366,89

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,05%	4,71%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	1,60%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	183/341	102/341	194/338	115/334	282/333
Quintil	3	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,60%	1,43%	4,49%	16,21%	1,41%
Categoría	0,63%	2,08%	4,34%	16,98%	9,24%
Ranking	163/341	166/341	107/341	117/338	234/322
Quintil	3	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 119/344

Quintil: 2

Volatilidad: 1,78%

Ranking: 295/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR