EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,12%
• Ranking 947/1300
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.535,56

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,12%	4,71%	4,82%	5,62%	-12,20%
Categoría	3,18%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	947/1300	457/1288	878/1283	517/1180	964/1162
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,07%	0,52%	3,77%	14,46%	1,73%
Categoría	-0,34%	2,28%	6,73%	20,40%	19,12%
Ranking	627/1304	863/1308	894/1305	771/1256	929/1086
Quintil	3	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 951/1307

Quintil: 4

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1152/1307

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358141

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR