Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,61%
  • Ranking164/342
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):829.288,81

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,61%5,34%5,43%6,29%-11,63%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking164/34290/342180/33990/335276/334
Quintil32325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,54%1,22%5,08%15,63%4,26%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking176/342135/342111/342110/338217/323
Quintil32224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 93/345

Quintil: 2

Volatilidad: 1,85%

Ranking: 294/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR