Informe del fondo de inversión
EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,70%
- Ranking105/365
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%
Última valoración
Valor liquidativo: 147,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):774.168,95
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,70% | 5,43% | 6,29% | -11,63% | -0,71% |
| Categoría | 3,92% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 105/365 | 187/360 | 92/356 | 291/355 | 236/347 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,94% | 5,68% | 19,97% | 4,42% |
| Categoría | 0,91% | 1,95% | 4,95% | 17,11% | 10,08% |
| Ranking | 160/365 | 173/365 | 95/359 | 78/356 | 234/345 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 112/360
Quintil: 2
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 299/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0365358570
Fecha de constitución: 27/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
