Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,20%
  • Ranking88/351
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):789.599,13

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,20%5,43%6,29%-11,63%-0,71%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking88/351186/34892/344283/343234/335
Quintil23254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,41%1,44%4,75%16,64%3,54%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking85/351109/35183/35196/347218/331
Quintil22224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 97/354

Quintil: 2

Volatilidad: 2,04%

Ranking: 299/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR