EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 941/1315
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 858.975,48

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,81%	5,34%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	1,88%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	941/1315	419/1334	856/1322	462/1219	986/1201
Quintil	4	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,47%	-0,33%	4,56%	18,42%	4,50%
Categoría	1,11%	0,61%	5,77%	19,13%	18,32%
Ranking	822/1323	865/1291	687/1313	554/1270	907/1125
Quintil	4	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 808/1347

Quintil: 3

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 1203/1347

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR