EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,15%
• Ranking 184/341
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 889.972,08

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,15%	5,34%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	1,72%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	184/341	90/341	179/338	90/334	275/333
Quintil	3	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,67%	1,56%	5,05%	18,36%	4,82%
Categoría	0,75%	2,03%	4,46%	17,12%	9,70%
Ranking	172/341	161/341	100/341	94/338	216/322
Quintil	3	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 109/344

Quintil: 2

Volatilidad: 1,73%

Ranking: 304/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR