EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,41%
• Ranking 1198/1550
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index+2,00% (rentabilidad total)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 793.170,19

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,41%	5,34%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	4,69%	3,82%	8,74%	6,26%	-5,92%
Ranking	1198/1550	445/1447	891/1361	468/1213	964/1177
Quintil	4	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,80%	-1,13%	1,71%	17,85%	3,84%
Categoría	1,18%	1,18%	5,95%	20,24%	19,93%
Ranking	1442/1638	1262/1634	1104/1544	604/1353	958/1163
Quintil	5	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1123/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 1313/1540

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR