EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR

• % 2025 4,77%
• Ranking 91/361
• Fecha 19/11/2025

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 147,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 789.928,42

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,77%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	3,55%	5,09%	6,69%	-8,71%
Ranking	91/361	187/358	92/354	289/353
Quintil	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,68%	1,17%	4,92%	18,14%
Categoría	-0,02%	1,30%	3,96%	15,74%
Ranking	121/361	199/361	92/361	80/352
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 106/358

Quintil: 2

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 295/358

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR