EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR

• % 2025 3,27%
• Ranking 97/368
• Fecha 07/08/2025

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 145,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 769.325,01

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,27%	5,43%	6,29%	-11,63%
Categoría	2,08%	5,09%	6,69%	-8,71%
Ranking	97/368	188/362	92/358	293/357
Quintil	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,76%	2,18%	5,99%	14,02%
Categoría	0,69%	1,85%	5,07%	11,19%
Ranking	192/368	91/368	80/362	88/358
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 60/362

Quintil: 1

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 293/362

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR