EPSILON FUND-EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR

• % 2024 0,02%
• Ranking 328/471
• Fecha 30/04/2024

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de este Compartimento es conseguir de media un rendimiento anual, comisiones de gestión incluidas, superior a la rentabilidad del Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index expresado en euros + 1,30% (el Objetivo de rentabilidad) sobre un periodo de 3 años. El Compartimento invertirá principalmente en deuda o instrumentos relacionados con la deuda a corto o medio plazo de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, denominados en cualquier moneda y emitidos bien en los mercados nacionales o los mercados internacionales, por agencias o emisores privados situados en o constituidos según las leyes de Países Emergentes.

Referencia: Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill Index + 1,30%

Última valoración

Valor liquidativo: 133,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 755.528,10

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,02%	6,29%	-11,63%	-0,71%
Categoría	0,60%	6,61%	-8,43%	1,71%
Ranking	328/471	139/469	358/469	317/444
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,72%	0,41%	4,66%	-6,27%
Categoría	-0,64%	0,36%	5,42%	-0,59%
Ranking	308/471	270/471	264/468	331/451
Quintil	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 259/477

Quintil: 3

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 303/477

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0365358570

Fecha de constitución: 27/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR