Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,58%
  • Ranking64/342
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 222,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):309.898,31

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,58%8,49%6,11%15,10%-12,89%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking64/34250/342167/3399/335295/334
Quintil11315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,62%3,05%10,51%29,42%32,14%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking62/34259/34239/34230/33856/323
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 53/345

Quintil: 1

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 196/345

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR