Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,64%
  • Ranking51/351
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 215,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):303.364,04

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo7,64%6,11%15,10%-12,89%10,81%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking51/351172/3489/344302/34352/335
Quintil13151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,51%1,36%6,42%31,06%27,28%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking67/351116/35160/35129/34764/331
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 64/354

Quintil: 1

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 197/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR