Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,01%
  • Ranking245/337
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 215,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros):252.959,27

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,01%8,49%6,11%15,10%-12,89%
Categoría-0,29%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking245/33750/341166/3389/334294/333
Quintil41315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,27%-0,97%6,80%27,23%22,29%
Categoría-2,02%-0,14%3,19%14,63%7,43%
Ranking298/337262/33737/33739/33276/318
Quintil54112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 37/344

Quintil: 1

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 198/344

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR