EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,04%
• Ranking 383/1303
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 232,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 273.462,52

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,04%	8,49%	6,11%	15,10%	-12,89%
Categoría	3,69%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	383/1303	205/1299	786/1294	97/1191	992/1173
Quintil	2	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,82%	8,14%	12,31%	30,70%	27,56%
Categoría	1,69%	3,85%	7,67%	21,01%	19,54%
Ranking	736/1311	187/1311	362/1308	298/1260	390/1115
Quintil	3	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 272/1318

Quintil: 2

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 358/1318

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR