EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,47%
• Ranking 372/1571
• Fecha 23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 235,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256.807,42

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	8,47%	8,49%	6,11%	15,10%	-12,89%
Categoría	4,19%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	372/1571	220/1469	855/1394	95/1230	1008/1193
Quintil	2	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,04%	1,33%	10,45%	32,55%	28,47%
Categoría	0,89%	0,47%	6,29%	19,95%	19,17%
Ranking	1051/1671	524/1658	372/1569	263/1380	371/1175
Quintil	4	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 315/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 8,29%

Ranking: 460/1550

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0365359545

Fecha de constitución: 28/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR