EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR
- % 20269,39%
- Ranking246/1604
- Fecha10/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 237,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.018,95
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 9,39% | 8,49% | 6,11% | 15,10% |
| Categoría | 3,55% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 246/1604 | 222/1501 | 874/1426 | 101/1262 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,24% | 3,84% | 12,87% | 32,26% |
| Categoría | -0,10% | 1,95% | 6,69% | 20,08% |
| Ranking | 290/1697 | 341/1679 | 294/1567 | 278/1389 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 332/1569
Quintil: 2
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 460/1569
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0365359545
Fecha de constitución: 28/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
