EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR
- % 20268,47%
- Ranking372/1571
- Fecha23/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 235,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.807,42
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 8,47% | 8,49% | 6,11% | 15,10% |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 372/1571 | 220/1469 | 855/1394 | 95/1230 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,04% | 1,33% | 10,45% | 32,55% |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% |
| Ranking | 1051/1671 | 524/1658 | 372/1569 | 263/1380 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 315/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 8,29%
Ranking: 460/1550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0365359545
Fecha de constitución: 28/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
