EURIZON FUND II-Q-FLEXIBLE Z EUR
- % 20262,58%
- Ranking64/342
- Fecha28/01/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado (rentabilidad absoluta). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable y en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, con una calificación de grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 222,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):309.898,31
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,58% | 8,49% | 6,11% | 15,10% |
| Categoría | 0,97% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 64/342 | 50/342 | 167/339 | 9/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,62% | 3,05% | 10,51% | 29,42% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 4,48% | 15,12% |
| Ranking | 62/342 | 59/342 | 39/342 | 30/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 53/345
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 196/345
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365359545
Fecha de constitución: 28/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
