Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,16%
  • Ranking80/213
  • Fecha09/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 110,231847 EUR

Patrimonio (miles de euros):462.864,08

Fecha: 09/12/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-7,16%11,97%1,39%7,89%8,38%
Categoría-9,61%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking80/21340/18469/16848/16376/153
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,23%1,62%-5,29%4,63%21,68%
Categoría-0,46%0,91%-7,97%-5,76%8,14%
Ranking33/21538/21557/19058/16847/158
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 68/190

Quintil: 2

Volatilidad: 7,92%

Ranking: 57/190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD