Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,17%
  • Ranking78/214
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 110,712707 EUR

Patrimonio (miles de euros):544.204,36

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,17%-7,83%11,97%1,39%7,89%
Categoría0,29%-10,41%7,74%-2,33%6,42%
Ranking78/21488/21240/18369/16748/162
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,16%2,04%-0,04%6,77%22,75%
Categoría-0,35%1,43%-3,09%-3,40%8,10%
Ranking80/21463/20714/21265/17352/160
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 58/212

Quintil: 2

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 142/212

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD