Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,72%
  • Ranking99/213
  • Fecha25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 108,372318 EUR

Patrimonio (miles de euros):448.635,84

Fecha: 25/08/2025

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,72%11,97%1,39%7,89%8,38%
Categoría-10,38%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking99/21340/18469/16848/16376/153
Quintil32323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,61%-2,30%-0,57%-2,01%16,71%
Categoría0,34%-3,01%-3,63%-11,62%4,63%
Ranking120/21479/21475/18768/16559/159
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 69/187

Quintil: 2

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 10/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD