PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 20260,72%
- Ranking19/215
- Fecha08/01/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 110,219529 EUR
Patrimonio (miles de euros):427.753,80
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,72% | -7,83% | 11,97% | 1,39% |
| Categoría | 0,65% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 19/215 | 88/213 | 40/184 | 69/168 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,58% | -8,17% | 3,69% |
| Categoría | -0,07% | -0,12% | -10,72% | -6,62% |
| Ranking | 43/215 | 40/215 | 65/213 | 58/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 88/213
Quintil: 3
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 170/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
