PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 2025-9,36%
- Ranking91/202
- Fecha26/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 107,622146 EUR
Patrimonio (miles de euros):483.307,34
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,36% | 11,97% | 1,39% | 7,89% |
| Categoría | -10,60% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 91/202 | 34/173 | 61/157 | 42/153 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,98% | -6,76% | -4,29% | 3,03% |
| Categoría | -3,15% | -7,42% | -7,45% | -7,11% |
| Ranking | 117/202 | 85/202 | 71/176 | 61/154 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 61/176
Quintil: 2
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 7/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
