PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
- % 20260,25%
- Ranking87/208
- Fecha23/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 109,697217 EUR
Patrimonio (miles de euros):482.520,82
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,25% | -7,83% | 11,97% | 1,39% |
| Categoría | -0,12% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 87/208 | 88/213 | 40/184 | 69/168 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,05% | -1,29% | -7,47% | 3,77% |
| Categoría | -0,26% | -1,95% | -10,01% | -6,35% |
| Ranking | 73/208 | 80/208 | 77/206 | 64/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 83/213
Quintil: 2
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 173/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537289
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
