PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,25%
• Ranking 87/208
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 109,697217 EUR

Patrimonio (miles de euros): 482.520,82

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,25%	-7,83%	11,97%	1,39%	7,89%
Categoría	-0,12%	-10,40%	7,76%	-2,32%	6,42%
Ranking	87/208	88/213	40/184	69/168	48/163
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,05%	-1,29%	-7,47%	3,77%	21,36%
Categoría	-0,26%	-1,95%	-10,01%	-6,35%	7,56%
Ranking	73/208	80/208	77/206	64/163	50/152
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 83/213

Quintil: 2

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 173/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD