PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,60%
• Ranking 78/253
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 113,372655 EUR

Patrimonio (miles de euros): 558.125,14

Fecha: 04/09/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,60%	-7,83%	11,97%	1,39%	7,89%
Categoría	1,90%	-10,42%	7,73%	-2,33%	6,42%
Ranking	78/253	111/244	46/195	73/175	51/169
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,62%	1,07%	4,05%	6,75%	22,63%
Categoría	-0,83%	0,46%	1,42%	-3,14%	7,22%
Ranking	111/259	92/253	71/248	42/188	47/167
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 60/247

Quintil: 2

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 190/247

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD