PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD I

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,03%
• Ranking 75/213
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 110,380661 EUR

Patrimonio (miles de euros): 478.593,31

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,03%	11,97%	1,39%	7,89%	8,38%
Categoría	-9,34%	7,76%	-2,32%	6,42%	8,33%
Ranking	75/213	40/184	69/168	48/163	76/153
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,09%	1,92%	-4,72%	2,65%	19,55%
Categoría	0,82%	1,15%	-7,52%	-7,58%	6,55%
Ranking	18/215	24/215	44/187	51/168	44/158
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 66/187

Quintil: 2

Volatilidad: 8,53%

Ranking: 62/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537289

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD