Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,56%
  • Ranking92/253
  • Fecha04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 112,329203 EUR

Patrimonio (miles de euros):136.674,35

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,56%-7,89%11,91%1,34%7,84%
Categoría1,90%-10,42%7,73%-2,33%6,42%
Ranking92/253120/24456/19580/17558/169
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,48%1,05%4,41%5,19%22,18%
Categoría-0,68%0,45%1,85%-4,32%7,11%
Ranking117/259100/25382/24866/18857/167
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 71/247

Quintil: 2

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 191/247

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537446

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD