Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,11%
  • Ranking80/207
  • Fecha16/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 111,836993 EUR

Patrimonio (miles de euros):152.220,06

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,11%-7,89%11,91%1,34%7,84%
Categoría2,07%-10,41%7,74%-2,33%6,42%
Ranking80/20796/21249/18376/16755/162
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,65%3,51%-1,26%6,06%22,30%
Categoría2,88%2,34%-4,39%-4,56%7,91%
Ranking9/20771/20772/20561/16251/151
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 87/212

Quintil: 3

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 174/212

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537446

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD