PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 20244,33%
- Ranking76/191
- Fecha13/05/2024
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 109,786938 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.929,28
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,33% | 1,34% | 7,84% | 8,33% |
| Categoría | 2,79% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 76/191 | 73/175 | 51/171 | 132/163 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,92% | 1,27% | 6,65% | 21,99% |
| Categoría | -1,21% | 0,28% | 2,49% | 13,91% |
| Ranking | 94/194 | 78/194 | 70/181 | 52/170 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 69/177
Quintil: 2
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 62/177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
