PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 2026-0,11%
- Ranking52/208
- Fecha03/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 108,350818 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.938,35
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,11% | -7,89% | 11,91% | 1,34% |
| Categoría | -0,34% | -10,40% | 7,76% | -2,32% |
| Ranking | 52/208 | 97/213 | 50/184 | 77/168 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,37% | -1,51% | -9,36% | 6,59% |
| Categoría | -0,59% | -2,13% | -11,78% | -3,69% |
| Ranking | 41/208 | 50/208 | 55/206 | 64/163 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 93/213
Quintil: 3
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 174/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
