PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 2025-9,44%
- Ranking94/213
- Fecha18/09/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 106,639618 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.682,68
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,44% | 11,91% | 1,34% | 7,84% |
| Categoría | -11,23% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 94/213 | 50/184 | 77/168 | 55/163 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,87% | -1,56% | -1,71% | -3,19% |
| Categoría | -1,08% | -2,25% | -4,63% | -12,62% |
| Ranking | 65/215 | 71/214 | 63/187 | 67/167 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 73/187
Quintil: 2
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 17/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
