PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P
- % 2025-6,58%
- Ranking85/213
- Fecha03/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 110,009554 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.446,51
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -6,58% | 11,91% | 1,34% | 7,84% |
| Categoría | -8,77% | 7,76% | -2,32% | 6,42% |
| Ranking | 85/213 | 50/184 | 77/168 | 55/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,25% | 0,11% | -1,98% | -2,49% |
| Categoría | 1,98% | -0,66% | -4,30% | -12,06% |
| Ranking | 32/215 | 45/215 | 99/187 | 62/168 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 77/187
Quintil: 3
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 65/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537446
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
