PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD P

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,03%
• Ranking 65/202
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia: US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 109,476062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.006,07

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-7,03%	11,91%	1,34%	7,84%	8,33%
Categoría	-8,57%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	65/202	44/173	69/157	49/153	118/145
Quintil	2	2	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,55%	0,44%	-1,09%	1,39%	18,97%
Categoría	3,32%	-0,54%	-4,25%	-8,57%	6,82%
Ranking	26/203	15/202	50/176	62/154	39/149
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 50/176

Quintil: 2

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 8/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537446

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD