Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,43%
  • Ranking122/823
  • Fecha27/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.446,25

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,43%4,59%8,77%-12,85%0,03%
Categoría2,05%3,50%5,96%-10,28%-0,08%
Ranking122/823149/77468/725349/687185/655
Quintil11132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,22%1,24%3,93%18,69%4,02%
Categoría0,66%0,84%2,47%11,43%1,02%
Ranking139/846165/844115/81773/706164/633
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 211/812

Quintil: 2

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 264/812

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR