Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,44%
  • Ranking193/824
  • Fecha27/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,182000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.103,19

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,44%4,59%8,77%-12,85%0,03%
Categoría0,74%3,35%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking193/824143/77967/736359/698185/664
Quintil21132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,40%0,44%6,78%8,92%3,71%
Categoría0,22%0,03%4,30%4,09%1,89%
Ranking163/836288/83255/795107/694204/634
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 56/799

Quintil: 1

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 178/798

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR