Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,43%
  • Ranking240/806
  • Fecha12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,728000 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.077,11

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,43%4,59%8,77%-12,85%0,03%
Categoría1,74%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking240/806146/75868/709339/673183/642
Quintil21132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,44%0,02%1,86%14,35%1,50%
Categoría-0,13%0,28%1,41%9,86%-0,10%
Ranking613/833531/830298/80391/698189/631
Quintil44212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 237/803

Quintil: 2

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 311/803

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR