GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,39%
• Ranking 361/517
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,069000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 102.190,05

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,39%	2,80%	4,59%	8,77%	-12,85%
Categoría	-0,22%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	361/517	108/492	107/474	51/446	148/421
Quintil	4	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,30%	-1,18%	-0,66%	10,84%	-0,24%
Categoría	-0,54%	-0,45%	0,48%	9,69%	-2,40%
Ranking	421/527	358/527	288/513	113/465	114/416
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 288/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 171/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR