GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX

• % 2026 -0,27%
• Ranking 335/458
• Fecha 03/06/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.950,91

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,27%	2,80%	4,59%	8,77%
Categoría	0,21%	1,54%	3,66%	6,21%
Ranking	335/458	106/452	105/445	48/426
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,73%	-1,40%	0,72%	12,25%
Categoría	0,54%	-0,49%	1,10%	10,21%
Ranking	182/458	356/456	194/451	104/432
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 204/456

Quintil: 3

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 149/456

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396184359

Fecha de constitución: 06/11/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR