GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND BX
- % 2026-3,17%
- Ranking371/515
- Fecha23/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,193000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.151,21
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,17% | 2,80% | 4,59% | 8,77% |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 371/515 | 108/491 | 107/473 | 51/445 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,30% | -2,36% | -3,62% | 10,57% |
| Categoría | 0,44% | -0,84% | -0,93% | 10,01% |
| Ranking | 303/527 | 404/525 | 348/512 | 114/464 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 320/513
Quintil: 4
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 202/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396184359
Fecha de constitución: 06/11/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
