Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,11%
  • Ranking788/831
  • Fecha13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,534000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.846,19

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,11%1,74%3,50%7,65%-13,57%
Categoría-0,13%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking788/831398/804250/755132/708361/673
Quintil53213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-2,34%-1,01%2,12%9,86%-3,62%
Categoría-0,92%-0,02%2,46%10,33%0,63%
Ranking805/832777/830464/811267/708308/639
Quintil55323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 301/816

Quintil: 2

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 288/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR