GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX
- % 20251,95%
- Ranking265/822
- Fecha05/08/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,357000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.155,30
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,95% | 3,50% | 7,65% | -13,57% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 265/822 | 255/775 | 137/727 | 378/690 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,42% | 3,75% | 8,30% |
| Categoría | 0,16% | 0,87% | 2,99% | 4,90% |
| Ranking | 315/840 | 171/838 | 208/805 | 157/691 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 236/808
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 219/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185240
Fecha de constitución: 18/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
