GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX
- % 20252,01%
- Ranking369/809
- Fecha17/11/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,433000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.629,14
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,01% | 3,50% | 7,65% | -13,57% |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 369/809 | 254/760 | 134/711 | 367/675 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,54% | 0,60% | 2,60% | 12,37% |
| Categoría | -0,11% | 0,72% | 2,27% | 10,34% |
| Ranking | 731/836 | 430/831 | 295/803 | 163/698 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 168/805
Quintil: 2
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 289/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185240
Fecha de constitución: 18/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
