GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,98%
• Ranking 413/517
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 135,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.113,37

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,98%	1,74%	3,50%	7,65%	-13,57%
Categoría	-0,28%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	413/517	189/492	146/474	111/446	168/421
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,20%	-1,25%	-1,91%	7,80%	-4,85%
Categoría	-0,62%	-0,46%	0,24%	9,83%	-2,32%
Ranking	317/527	369/527	391/513	245/465	152/416
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 386/513

Quintil: 4

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 168/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR