GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,68%
• Ranking 447/830
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.

Referencia: 50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,008000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.963,81

Fecha: 03/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,68%	1,74%	3,50%	7,65%	-13,57%
Categoría	0,68%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	447/830	396/802	247/753	132/706	361/670
Quintil	3	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,06%	0,45%	1,92%	12,58%	-1,31%
Categoría	0,20%	0,62%	2,07%	12,09%	1,69%
Ranking	699/830	574/828	450/810	251/705	282/635
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 298/814

Quintil: 2

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 288/814

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0396185240

Fecha de constitución: 18/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR