Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,25%
  • Ranking447/657
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,200500 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.467,17

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,25%2,74%4,33%7,99%-12,74%
Categoría-0,12%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking447/657262/629322/568245/539125/502
Quintil43332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,19%0,06%0,26%12,48%-0,81%
Categoría-0,15%0,33%0,39%12,02%-1,87%
Ranking385/678532/677402/633311/541186/484
Quintil34432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 399/637

Quintil: 4

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 330/637

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0412959297

Fecha de constitución: 13/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR