Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,75%
  • Ranking389/529
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,486200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.557,23

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,75%2,74%4,33%7,99%-12,74%
Categoría0,90%2,01%4,62%7,03%-12,87%
Ranking389/529219/531292/521229/509120/479
Quintil43332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,06%1,78%1,78%14,20%0,97%
Categoría0,57%1,85%1,76%13,64%-0,12%
Ranking43/534356/532324/521288/503189/468
Quintil14433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 318/527

Quintil: 4

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 237/527

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0412959297

Fecha de constitución: 13/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR