BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP
- % 2026-0,42%
- Ranking375/527
- Fecha23/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,977400 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.457,65
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,42% | 2,74% | 4,33% | 7,99% |
| Categoría | -0,29% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 375/527 | 217/529 | 290/519 | 229/509 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | -0,12% | 0,07% | 12,05% |
| Categoría | -0,98% | -0,10% | 0,13% | 11,78% |
| Ranking | - | 385/532 | 321/520 | 287/501 |
| Quintil | - | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 314/525
Quintil: 3
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 237/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0412959297
Fecha de constitución: 13/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
