Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,26%
  • Ranking42/220
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,519126 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.115,64

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,26%1,13%3,02%13,63%-6,60%
Categoría1,04%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking42/220138/234131/2339/22137/217
Quintil13311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,33%1,79%3,68%18,84%17,01%
Categoría0,77%1,06%2,77%13,08%5,24%
Ranking14/22056/22058/21924/20715/201
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 53/234

Quintil: 2

Volatilidad: 4,08%

Ranking: 91/234

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0415163640

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,46%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF