Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,25%
- Ranking180/242
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 103,712740 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.115,83
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,25% | 3,02% | 13,63% | -6,60% | 3,34% |
| Categoría | 0,98% | 3,92% | 7,55% | -9,01% | 0,69% |
| Ranking | 180/242 | 135/241 | 9/230 | 39/226 | 79/217 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,77% | 3,29% | 6,71% | 22,64% | 14,02% |
| Categoría | 0,50% | 2,42% | 5,63% | 11,70% | 6,42% |
| Ranking | 215/243 | 35/242 | 27/242 | 14/233 | 40/208 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 18/241
Quintil: 1
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 116/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
