UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
- % 20260,58%
- Ranking37/54
- Fecha01/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,750487 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.317,45
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,13% | 3,02% | 13,63% |
| Categoría | 1,24% | 1,31% | 2,41% | 11,48% |
| Ranking | 37/54 | 31/54 | 20/54 | 5/53 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,37% | -0,27% | 1,25% | 14,82% |
| Categoría | -0,29% | 0,58% | 1,50% | 14,48% |
| Ranking | 30/54 | 46/54 | 33/54 | 18/53 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 29/54
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 29/54
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
