UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE Q-DIST
- % 20251,07%
- Ranking119/234
- Fecha30/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,085475 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.212,22
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,07% | 3,02% | 13,63% | -6,60% |
| Categoría | 1,45% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 119/234 | 130/233 | 9/222 | 36/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,85% | 0,72% | 5,61% | 15,62% |
| Categoría | 0,35% | 0,97% | 4,45% | 9,70% |
| Ranking | 51/235 | 115/235 | 30/234 | 25/225 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 35/234
Quintil: 1
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 106/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415163640
Fecha de constitución: 05/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
