Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,19%
- Ranking70/233
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,409631 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.982,70
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,19% | 4,09% | 14,45% | -5,99% | 3,93% |
| Categoría | 2,43% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 70/233 | 105/232 | 5/220 | 29/216 | 52/207 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,46% | 3,80% | 25,79% | 19,94% |
| Categoría | 0,96% | 1,19% | 2,78% | 16,38% | 6,16% |
| Ranking | 102/234 | 80/234 | 62/233 | 12/224 | 8/206 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 56/233
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 114/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
