Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,28%
  • Ranking39/220
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 114,918033 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.866,46

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,28%2,23%4,09%14,45%-5,99%
Categoría1,04%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking39/22090/234106/2335/22130/217
Quintil12311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,35%1,87%4,80%22,26%21,83%
Categoría0,77%1,06%2,77%13,08%5,24%
Ranking13/22046/22028/2195/2072/201
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 33/234

Quintil: 1

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 103/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164531

Fecha de constitución: 10/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 CHF