Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,58%
- Ranking103/234
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,640834 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.095,29
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,58% | 4,09% | 14,45% | -5,99% | 3,93% |
| Categoría | 1,66% | 3,89% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 103/234 | 106/233 | 5/221 | 30/217 | 52/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,25% | -0,27% | 1,36% | 20,38% | 17,41% |
| Categoría | -0,67% | 0,08% | 1,36% | 12,31% | 3,97% |
| Ranking | 221/235 | 154/235 | 91/234 | 11/221 | 6/207 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 91/234
Quintil: 2
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 113/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
