UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,27%
• Ranking 97/235
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia: SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 111,297515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.973,50

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,27%	4,09%	14,45%	-5,99%	3,93%
Categoría	1,20%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	97/235	105/234	5/222	29/218	52/209
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	-0,31%	0,65%	4,51%	17,53%	19,32%
Categoría	0,03%	0,72%	3,54%	9,24%	5,48%
Ranking	190/235	117/236	51/235	16/225	9/201
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 15/235

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 118/235

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164531

Fecha de constitución: 10/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF