UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EUROPA - CHF RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,45%
• Ranking 7/54
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia: SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 113,986772 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.109,39

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	1,45%	2,23%	4,09%	14,45%	-5,99%
Categoría	0,88%	1,31%	2,41%	11,48%	-6,05%
Ranking	7/54	11/54	14/54	1/53	17/52
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	0,45%	0,87%	2,15%	18,46%	20,58%
Categoría	0,33%	0,56%	1,06%	14,17%	13,79%
Ranking	17/54	8/54	8/54	4/53	2/52
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 7/54

Quintil: 1

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 43/54

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164531

Fecha de constitución: 10/08/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF