UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 2025-0,26%
- Ranking172/247
- Fecha25/04/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,616814 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.004,02
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,26% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | 0,20% | 3,89% | 7,54% | -9,15% |
| Ranking | 172/247 | 110/246 | 5/234 | 32/230 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,35% | 0,66% | 8,20% | 20,60% |
| Categoría | 0,61% | 0,68% | 5,97% | 7,66% |
| Ranking | 36/247 | 117/247 | 19/246 | 2/237 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 24/246
Quintil: 1
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 95/246
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
