UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20251,27%
- Ranking97/235
- Fecha12/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,297515 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.973,50
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,27% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | 1,20% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 97/235 | 105/234 | 5/222 | 29/218 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,31% | 0,65% | 4,51% | 17,53% |
| Categoría | 0,03% | 0,72% | 3,54% | 9,24% |
| Ranking | 190/235 | 117/236 | 51/235 | 16/225 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 15/235
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 118/235
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
