UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A3-ACC
- % 20251,32%
- Ranking92/242
- Fecha13/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,358051 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.039,56
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,32% | 4,09% | 14,45% | -5,99% |
| Categoría | 1,11% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 92/242 | 108/241 | 5/230 | 32/226 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,65% | 4,41% | 8,69% | 27,69% |
| Categoría | 0,58% | 2,40% | 5,69% | 12,91% |
| Ranking | 125/243 | 4/242 | 8/242 | 3/233 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 8/241
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 85/241
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164531
Fecha de constitución: 10/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
