Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-12,41%
  • Ranking2754/2773
  • Fecha23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 599,838290 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.368,74

Fecha: 23/04/2026

1 día: -2,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,41%-9,10%30,65%34,40%-29,01%
Categoría3,41%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking2754/27732614/271988/261837/25362255/2377
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,46%-11,98%-1,41%33,80%28,22%
Categoría6,62%1,55%24,45%48,89%55,35%
Ranking97/27512751/27742653/27481352/25171338/2208
Quintil15534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,73%

Ranking: 2765/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 16,60%

Ranking: 34/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP