Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP I DIS

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-7,67%
  • Ranking2614/2710
  • Fecha18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:LPX50

Última valoración

Valor liquidativo: 632,359010 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.482,31

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,67%-9,10%30,65%34,40%-29,01%
Categoría1,86%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2614/27102588/269387/258837/25042229/2350
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-10,76%-0,45%-20,79%29,84%43,70%
Categoría-1,12%5,05%4,23%44,40%60,76%
Ranking2661/27122313/27092617/26471325/2449943/2095
Quintil55533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,53%

Ranking: 2673/2713

Quintil: 5

Volatilidad: 15,28%

Ranking: 395/2713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0424511698

Fecha de constitución: 17/05/2010

Divisa: GBP

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP